资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 49.98 | 400.00 | 0.00 | 630.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 201.54 | 442.50 | 197.48 | 2,338.15 |
应收股利 | 0.87 | 0.66 | 0.00 | 97.68 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.25 | 7.84 | 8.42 | 42.69 |
清算备付金 | 720.90 | 1,889.14 | 1,146.80 | 603.49 |
应收股票清算款 | 189.74 | 497.01 | 353.11 | 0.00 |
新股申购款 | 0.24 | 9.55 | 0.48 | 4.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 83,965.53 | 105,103.04 | 154,368.62 | 201,386.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.83 | 48.58 | 75.68 | 105.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.53 | 10.41 | 16.22 | 22.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,605.64 | 21,621.60 | 28,969.73 | 20,670.43 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 62.17 | 386.77 | 44.68 | 1,177.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.68 | 15.17 | 23.56 | 19.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 203.29 | 409.31 | 436.03 | 1,740.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.98 | 4.63 | 8.79 | 8.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,949.60 | 22,500.46 | 29,579.64 | 23,750.60 |
基金单位总额 | 62,477.30 | 77,037.86 | 121,157.26 | 169,762.95 |
未分配净收益 | 3,538.63 | 5,564.72 | 3,631.72 | 7,873.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,015.93 | 82,602.58 | 124,788.98 | 177,635.98 |
负债及持有人权益合计 | 83,965.53 | 105,103.04 | 154,368.62 | 201,386.57 |