0.2364% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 589.89 | 12,066.61 | 1,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,492.30 | 3,026.31 | 2,559.21 | 2,558.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 13.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.01 | 15.36 | 21.51 | 19.76 |
| 清算备付金 | 470.88 | 643.56 | 1,015.11 | 1,062.14 |
| 应收股票清算款 | 98.00 | 412.94 | 16.78 | 2,775.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,029.59 | 84,950.02 | 86,590.97 | 153,697.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.74 | 35.63 | 44.69 | 65.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.69 | 8.91 | 11.17 | 16.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,199.50 | 12,996.71 | 0.00 | 21,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 383.91 | 0.00 | 2,126.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.43 | 61.87 | 54.09 | 26.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.62 | 70.04 | 117.61 | 2,202.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.35 | 2.69 | 2.68 | 4.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,339.98 | 13,561.91 | 232.90 | 25,446.90 |
| 基金单位总额 | 61,248.73 | 72,072.47 | 87,622.93 | 127,802.18 |
| 未分配净收益 | -1,559.12 | -684.37 | -1,264.87 | 448.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,689.62 | 71,388.10 | 86,358.06 | 128,250.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,029.59 | 84,950.02 | 86,590.97 | 153,697.35 |