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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806)

2024-03-28     0.74520.6891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,026.785,220.459,648.235,467.87
  应收股利0.000.000.210.00
  利息合计0.000.000.002.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.9817.32832.14147.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.000.00
  基金资产总值90,451.0591,354.97125,801.4598,392.98
负债
  应付基金管理费1.962.2343.3440.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.224.334.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4115.8830.7520.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款243.94326.424,406.63510.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.130.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额270.71361.494,501.75589.39
  基金单位总额87,784.9581,702.0978,874.8863,963.84
  未分配净收益2,395.399,291.4042,424.8333,839.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,180.3490,993.49121,299.7097,803.59
  负债及持有人权益合计90,451.0591,354.97125,801.4598,392.98