-2.3773% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,001.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,358.44 | 44,075.67 | 39,685.76 | 43,676.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.47 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.19 | 86.56 | 113.37 | 197.76 |
| 清算备付金 | 270.03 | 410.63 | 323.04 | 1,141.45 |
| 应收股票清算款 | 718.13 | 0.00 | 20.73 | 4,893.60 |
| 新股申购款 | 12.68 | 0.67 | 18.27 | 51.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 476,152.68 | 560,985.01 | 544,216.26 | 726,543.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 492.62 | 691.02 | 725.32 | 881.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.10 | 115.17 | 120.89 | 146.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 437.43 | 1,080.68 | 0.01 | 3,129.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 259.45 | 385.44 | 233.05 | 230.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,269.34 | 1,040.11 | 929.57 | 2,007.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,566.42 | 3,341.38 | 2,040.10 | 6,436.13 |
| 基金单位总额 | 605,595.78 | 659,475.01 | 705,424.32 | 751,853.29 |
| 未分配净收益 | -132,009.52 | -101,831.38 | -163,248.16 | -31,745.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 473,586.27 | 557,643.63 | 542,176.16 | 720,107.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 476,152.68 | 560,985.01 | 544,216.26 | 726,543.63 |