-0.5402% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 1,099.88 | 157.02 | -0.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,228.43 | 589.90 | 412.52 | 2,713.36 |
| 应收股利 | 11.77 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.82 | 17.52 | 22.24 | 30.26 |
| 清算备付金 | 1,410.76 | 1,864.78 | 3,220.01 | 2,929.69 |
| 应收股票清算款 | 830.57 | 384.48 | 0.00 | 931.50 |
| 新股申购款 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,698.29 | 180,604.36 | 227,363.43 | 219,284.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.06 | 96.22 | 115.69 | 149.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.45 | 18.04 | 21.69 | 28.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,619.88 | 38,586.07 | 53,465.07 | -0.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 682.21 | 356.05 | 140.29 | 619.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.26 | 27.70 | 54.56 | 66.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 375.25 | 258.99 | 687.26 | 316.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.91 | 6.09 | 8.96 | 10.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,784.41 | 39,358.21 | 54,504.43 | 1,204.01 |
| 基金单位总额 | 88,708.29 | 144,054.48 | 171,112.15 | 217,789.61 |
| 未分配净收益 | 2,205.58 | -2,808.33 | 1,746.86 | 290.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,913.88 | 141,246.15 | 172,859.00 | 218,080.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,698.29 | 180,604.36 | 227,363.43 | 219,284.40 |