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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)

2024-02-19     0.9109-0.0987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-02-192023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,844.0257.9542.58144.02
  应收股利0.000.000.003.53
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.262.933.8928.69
  清算备付金2.7915.771.609.63
  应收股票清算款0.000.000.10101.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,886.375,169.2910,154.8211,871.71
负债
  应付基金管理费0.863.396.696.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.851.671.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.221,709.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.1910.2721.2218.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.970.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.130.230.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.2514.69330.111,737.24
  基金单位总额1,940.095,381.4510,065.3910,064.46
  未分配净收益-172.96-226.84-240.6970.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,767.135,154.609,824.7110,134.47
  负债及持有人权益合计1,886.375,169.2910,154.8211,871.71