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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)

2023-11-29     0.87610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-292023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00360.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,771.77608.84720.41283.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.230.220.41
  清算备付金7.383.990.666.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,779.39880.66914.86964.45
负债
  应付基金管理费0.880.430.470.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.070.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.412.022.572.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.432.533.122.72
  基金单位总额2,027.161,000.131,000.131,000.13
  未分配净收益-251.20-121.99-88.39-38.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,775.96878.13911.73961.73
  负债及持有人权益合计1,779.39880.66914.86964.45