资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 256.60 | 440.31 | 488.55 | 682.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.11 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.30 | 0.66 | 2.27 | 2.10 |
清算备付金 | 36.06 | 28.42 | 61.16 | 29.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 21.18 | 101.98 | 39.78 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,670.71 | 11,779.38 | 15,813.69 | 36,420.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.24 | 5.82 | 7.64 | 18.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.91 | 1.25 | 1.64 | 3.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,630.41 | 1,900.64 | 3,001.65 | 4,600.66 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.43 | 14.32 | 23.79 | 16.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.00 | 0.52 | 60.15 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.30 | 0.44 | 0.78 | 1.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,650.91 | 1,922.99 | 3,095.64 | 4,640.86 |
基金单位总额 | 6,923.51 | 9,443.07 | 12,605.02 | 30,728.21 |
未分配净收益 | 96.30 | 413.32 | 113.02 | 1,051.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,019.80 | 9,856.39 | 12,718.05 | 31,779.57 |
负债及持有人权益合计 | 8,670.71 | 11,779.38 | 15,813.69 | 36,420.42 |