行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信数字经济主题股票C(011230)

2024-03-27     1.1663-1.7604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,969.4648,003.9216,267.8411,587.62
  应收股利133.900.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金173.36214.17184.1416.17
  清算备付金977.094,128.565,708.12261.29
  应收股票清算款38,643.82222.544,964.272,129.56
  新股申购款269.59349.56845.585,343.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值380,836.77489,075.11272,288.81127,011.20
负债
  应付基金管理费544.70580.83326.2584.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.7896.8154.3714.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,490.269,567.284,601.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00133.81
  其他应付款项684.34919.13576.6016.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,771.50306.241,069.79375.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,203.9912,505.3711,651.675,242.10
  基金单位总额251,867.99317,453.20167,828.3372,649.08
  未分配净收益118,764.78159,116.5392,808.8149,120.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,632.77476,569.74260,637.14121,769.10
  负债及持有人权益合计380,836.77489,075.11272,288.81127,011.20