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宏利中债1-5年国开债指数C(011235)

2024-03-28     1.03640.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.57428.1510.07230.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.040.410.00
  清算备付金9.990.090.370.00
  应收股票清算款140.000.000.000.00
  新股申购款333.75134.670.0696.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,321.636,468.591,296.082,253.47
负债
  应付基金管理费0.210.240.161.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.050.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款360.020.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.470.00140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.04
  其他应付款项0.300.300.0021.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.230.031.2079.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362.8551.191.43244.27
  基金单位总额1,917.736,320.951,276.151,981.26
  未分配净收益41.0596.4518.5027.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,958.776,417.391,294.662,009.19
  负债及持有人权益合计2,321.636,468.591,296.082,253.47