资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,784.95 | 44,404.01 | 29,451.50 | 59,167.24 |
应收股利 | 436.67 | 0.00 | 982.27 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.97 | 63.67 | 106.22 | 184.36 |
清算备付金 | 904.03 | 246.04 | 471.63 | 733.74 |
应收股票清算款 | 5,710.54 | 0.00 | 711.61 | 479.61 |
新股申购款 | 75.86 | 141.26 | 1,073.90 | 214.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 292,257.47 | 287,123.86 | 323,229.84 | 420,155.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 353.98 | 369.90 | 378.07 | 547.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 59.00 | 61.65 | 63.01 | 91.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,862.10 | 0.01 | 620.68 | 182.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.34 |
其他应付款项 | 581.55 | 437.39 | 549.97 | 20.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 844.14 | 218.23 | 1,787.48 | 2,473.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,752.61 | 1,148.28 | 3,467.61 | 4,691.60 |
基金单位总额 | 212,687.35 | 218,113.32 | 220,859.55 | 283,821.52 |
未分配净收益 | 73,817.51 | 67,862.26 | 98,902.69 | 131,642.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 286,504.86 | 285,975.58 | 319,762.23 | 415,463.60 |
负债及持有人权益合计 | 292,257.47 | 287,123.86 | 323,229.84 | 420,155.20 |