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华夏鼎英债券C(011263)

2024-03-28     1.10040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,011.280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,260.00170.25554.343,392.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.990.380.300.10
  清算备付金138.71163.53380.20133.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,776.99119,665.9886,622.2394,955.22
负债
  应付基金管理费4.9124.8022.0120.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.648.277.346.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,234.3118,902.310.009,796.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,076.860.000.002,952.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4517.6820.0814.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.773.613.073.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,337.9418,956.6752.4912,793.44
  基金单位总额19,018.7699,023.2282,890.4980,020.43
  未分配净收益420.291,686.093,679.262,141.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,439.05100,709.3186,569.7582,161.79
  负债及持有人权益合计22,776.99119,665.9886,622.2394,955.22