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东方红启瑞三年持有混合B(011312)

2024-03-28     1.77532.6660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款784.571,255.37715.40964.09
  应收股利12.270.0026.690.00
  利息合计0.000.000.003.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.553.273.87
  清算备付金3.6410.299.0644.21
  应收股票清算款0.000.00149.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,780.005,400.045,294.475,149.83
负债
  应付基金管理费4.164.873.933.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.151.031.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0051.00113.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.84
  其他应付款项5.7111.889.629.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.8517.9165.58135.39
  基金单位总额2,314.842,355.631,930.991,646.58
  未分配净收益2,454.313,026.513,297.903,367.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,769.155,382.145,228.895,014.44
  负债及持有人权益合计4,780.005,400.045,294.475,149.83