资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,905.28 | 22,586.64 | 28,401.40 | 52,267.47 |
应收股利 | 0.00 | 1,553.66 | 0.00 | 2,630.57 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.20 | 20.78 | 10.34 | 11.27 |
清算备付金 | 148.48 | 204.65 | 216.25 | 155.83 |
应收股票清算款 | 1,623.25 | 71.47 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.55 | 12.47 | 9.96 | 13.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 307,281.68 | 358,426.12 | 387,986.20 | 456,846.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 310.79 | 445.55 | 491.90 | 538.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.80 | 74.26 | 81.98 | 89.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 198.94 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.04 | 33.27 | 69.05 | 35.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 163.51 | 261.67 | 119.63 | 632.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 751.96 | 829.62 | 779.30 | 1,314.65 |
基金单位总额 | 453,504.50 | 480,299.39 | 509,457.23 | 537,807.76 |
未分配净收益 | -146,974.77 | -122,702.88 | -122,250.33 | -82,276.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 306,529.72 | 357,596.50 | 387,206.90 | 455,531.60 |
负债及持有人权益合计 | 307,281.68 | 358,426.12 | 387,986.20 | 456,846.25 |