资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,914.39 | 7,062.95 | 9,421.67 | 7,304.35 |
应收股利 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 407.19 | 927.67 | 21.49 | 36.33 |
清算备付金 | 1,540.19 | 433.10 | 103.77 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 9,569.69 | 638.54 | 2,713.61 |
新股申购款 | 407.62 | 53.45 | 20.59 | 20.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 98,642.46 | 94,473.52 | 39,085.36 | 59,056.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 98.34 | 125.88 | 47.72 | 69.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.39 | 20.98 | 7.95 | 11.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 710.85 | 0.00 | 3,595.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 136.63 | 272.70 | 103.12 | 159.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 37.63 | 11,190.09 | 44.81 | 190.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,022.63 | 11,635.53 | 3,800.86 | 433.07 |
基金单位总额 | 205,440.68 | 157,016.08 | 69,747.90 | 79,926.70 |
未分配净收益 | -107,820.84 | -74,178.09 | -34,463.41 | -21,303.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 97,619.84 | 82,837.99 | 35,284.50 | 58,623.02 |
负债及持有人权益合计 | 98,642.46 | 94,473.52 | 39,085.36 | 59,056.10 |