华宝安益混合(011375)
2022-06-23
0.9821
0.1325%
| 单位：万元 | 2022-06-23 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.78 | 179.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 93.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 2.73 |
| 清算备付金 | 20.58 | 303.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25.39 | 11,956.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 7.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 75.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.38 |
| 其他应付款项 | 0.91 | 10.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.65 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.58 | 112.12 |
| 基金单位总额 | 23.23 | 12,030.50 |
| 未分配净收益 | -0.42 | -186.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22.81 | 11,844.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 25.39 | 11,956.61 |
