-0.1556% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.81 | 341.49 | 281.60 | 313.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 1.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 2.36 | 3.11 | 4.93 |
| 清算备付金 | 286.55 | 341.77 | 762.97 | 699.12 |
| 应收股票清算款 | 19.43 | 147.54 | 7.10 | 749.30 |
| 新股申购款 | 0.53 | 0.36 | 0.67 | 6.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,340.51 | 50,583.42 | 75,121.38 | 103,076.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.99 | 23.53 | 36.61 | 50.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.86 | 5.04 | 7.84 | 10.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,167.39 | 10,800.60 | 13,947.74 | 17,603.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.81 | 13.39 | 21.69 | 16.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.15 | 235.11 | 95.46 | 1,045.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 1.78 | 1.52 | 5.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,225.82 | 11,079.83 | 14,111.45 | 18,733.52 |
| 基金单位总额 | 29,948.06 | 38,948.63 | 61,343.22 | 83,125.62 |
| 未分配净收益 | 166.64 | 554.96 | -333.28 | 1,217.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,114.70 | 39,503.59 | 61,009.94 | 84,343.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,340.51 | 50,583.42 | 75,121.38 | 103,076.85 |