0.0788% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.03 | 899.89 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 907.88 | 855.48 | 1,665.19 | 2,603.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 15.85 | 1.04 | 3.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.61 | 15.08 | 83.92 | 30.79 |
| 清算备付金 | 1,329.33 | 1,854.23 | 1,149.86 | 1,783.35 |
| 应收股票清算款 | 126.35 | 263.14 | 178.47 | 1,013.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,069.27 | 49,324.31 | 74,473.45 | 136,923.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.13 | 20.57 | 36.40 | 58.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.78 | 5.14 | 9.10 | 14.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 599.87 | 8,797.44 | 4,698.82 | 21,801.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.63 | 52.43 | 167.44 | 746.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.38 | 49.88 | 69.08 | 75.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.90 | 87.65 | 193.32 | 1,281.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.74 | 1.71 | 2.51 | 9.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 741.66 | 9,015.15 | 5,177.16 | 23,987.91 |
| 基金单位总额 | 29,390.40 | 38,992.39 | 67,236.84 | 106,302.42 |
| 未分配净收益 | -62.79 | 1,316.77 | 2,059.46 | 6,632.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,327.61 | 40,309.16 | 69,296.29 | 112,935.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,069.27 | 49,324.31 | 74,473.45 | 136,923.26 |