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中银证券均衡成长混合C(011449)

2024-03-28     0.65161.0703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,535.00794.52818.412,672.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.923.687.857.67
  清算备付金32.5815.685.4519.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.920.3321.327.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,196.6010,258.0013,583.2921,013.59
负债
  应付基金管理费14.4313.3115.7518.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.921.772.102.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款279.400.00197.81752.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.92
  其他应付款项45.8630.1926.2516.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.383.0199.4617.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352.5249.69342.91819.81
  基金单位总额11,266.5011,389.9512,165.0316,860.86
  未分配净收益577.59-1,181.641,075.353,332.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,844.0910,208.3113,240.3820,193.78
  负债及持有人权益合计12,196.6010,258.0013,583.2921,013.59