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申万菱信宜选混合A(011484)

2023-03-03     1.09480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-042022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.5362.3839.68134.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00710.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.353.804.008.32
  清算备付金0.0419.29251.64379.09
  应收股票清算款0.000.00158.94141.86
  新股申购款0.000.000.120.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47.9292.5536,463.0564,389.63
负债
  应付基金管理费0.000.2515.2727.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.085.099.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,501.598,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00137.77167.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.20
  其他应付款项6.9718.4025.5816.50
  应付利息0.000.000.00-0.57
  应付赎回款0.670.033.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.562.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.6418.778,691.268,538.27
  基金单位总额33.2469.5525,901.7552,089.82
  未分配净收益7.044.231,870.043,761.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40.2873.7727,771.7855,851.36
  负债及持有人权益合计47.9292.5536,463.0564,389.63