0.0704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 289.97 | -0.04 | 2,599.33 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.94 | 559.44 | 912.51 | 1,830.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 13.26 | 0.74 | 3.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 7.96 | 50.91 | 9.26 |
| 清算备付金 | 705.86 | 1,496.37 | 701.05 | 1,226.85 |
| 应收股票清算款 | 0.12 | 196.25 | 37.53 | 790.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,014.43 | 43,037.62 | 50,299.72 | 91,140.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.10 | 17.34 | 25.73 | 46.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.53 | 4.34 | 6.43 | 11.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,790.09 | 8,497.50 | 0.00 | 2,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.61 | 63.64 | 66.84 | 450.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.25 | 45.40 | 56.97 | 66.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.83 | 30.80 | 22.83 | 1,268.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.69 | 1.97 | 4.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,909.97 | 8,660.06 | 181.17 | 4,448.27 |
| 基金单位总额 | 28,065.40 | 34,556.83 | 50,459.48 | 84,799.80 |
| 未分配净收益 | -960.94 | -179.27 | -340.92 | 1,892.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,104.46 | 34,377.56 | 50,118.55 | 86,692.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,014.43 | 43,037.62 | 50,299.72 | 91,140.74 |