资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 53,230.53 | 56,696.33 | 36,530.34 | 28,821.87 |
应收股利 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 452.18 | 503.19 | 614.87 | 198.21 |
清算备付金 | 1,062.94 | 1,944.70 | 2,813.98 | 2,504.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
新股申购款 | 3,852.41 | 3,573.63 | 2,420.22 | 2,517.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.05 | 3.00 | 57.13 | 1.60 |
基金资产总值 | 975,543.00 | 835,294.08 | 625,898.55 | 517,560.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.57 | 32.79 | 20.22 | 13.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.71 | 6.56 | 4.04 | 2.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,604.01 | 1,816.36 | 778.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.89 | 30.32 | 31.68 | 31.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,446.12 | 2,782.36 | 2,531.90 | 3,534.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,650.57 | 15,560.90 | 4,483.62 | 4,422.83 |
基金单位总额 | 1,399,949.67 | 1,017,161.76 | 807,207.71 | 581,760.14 |
未分配净收益 | -429,057.24 | -197,428.58 | -185,792.77 | -68,622.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 970,892.44 | 819,733.18 | 621,414.94 | 513,137.32 |
负债及持有人权益合计 | 975,543.00 | 835,294.08 | 625,898.55 | 517,560.14 |