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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)

2024-03-28     1.37270.2556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本379.890.000.005,820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.014,078.69984.335,939.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00845.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.792.442.193.50
  清算备付金52.0215.730.006.20
  应收股票清算款1.500.000.000.00
  新股申购款0.560.5139.480.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.142.712.340.00
  基金资产总值9,614.8732,252.7062,235.1463,994.11
负债
  应付基金管理费7.0251.7977.8768.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.178.6312.9811.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.520.000.004,267.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.67
  其他应付款项23.2425.6318.1818.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.232.150.001.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.3188.40109.624,375.82
  基金单位总额6,648.5322,719.5544,034.5338,896.32
  未分配净收益2,881.029,444.7618,090.9920,721.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,529.5532,164.3062,125.5259,618.28
  负债及持有人权益合计9,614.8732,252.7062,235.1463,994.11