资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 379.89 | 0.00 | 0.00 | 5,820.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 155.01 | 4,078.69 | 984.33 | 5,939.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.79 | 2.44 | 2.19 | 3.50 |
清算备付金 | 52.02 | 15.73 | 0.00 | 6.20 |
应收股票清算款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.56 | 0.51 | 39.48 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.14 | 2.71 | 2.34 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,614.87 | 32,252.70 | 62,235.14 | 63,994.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.02 | 51.79 | 77.87 | 68.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 8.63 | 12.98 | 11.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | 4,267.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
其他应付款项 | 23.24 | 25.63 | 18.18 | 18.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.23 | 2.15 | 0.00 | 1.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85.31 | 88.40 | 109.62 | 4,375.82 |
基金单位总额 | 6,648.53 | 22,719.55 | 44,034.53 | 38,896.32 |
未分配净收益 | 2,881.02 | 9,444.76 | 18,090.99 | 20,721.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,529.55 | 32,164.30 | 62,125.52 | 59,618.28 |
负债及持有人权益合计 | 9,614.87 | 32,252.70 | 62,235.14 | 63,994.11 |