-1.4330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,876.64 | 22,259.31 | 10,970.19 | 16,830.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 807.45 | 0.00 | 1.18 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.64 | 41.78 | 51.51 | 34.03 |
| 清算备付金 | 0.00 | 348.12 | 294.64 | 15.31 |
| 应收股票清算款 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 1,652.37 |
| 新股申购款 | 9.11 | 3.31 | 3.93 | 39.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,580.87 | 217,452.08 | 122,386.72 | 143,322.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.54 | 272.49 | 155.69 | 167.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.59 | 45.42 | 25.95 | 27.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,065.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.83 | 136.87 | 64.94 | 97.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,881.31 | 1,868.57 | 47.31 | 173.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,084.01 | 2,356.35 | 294.92 | 3,532.95 |
| 基金单位总额 | 203,672.85 | 298,147.16 | 171,080.26 | 178,583.06 |
| 未分配净收益 | -80,176.00 | -83,051.44 | -48,988.47 | -38,793.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,496.85 | 215,095.73 | 122,091.80 | 139,789.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,580.87 | 217,452.08 | 122,386.72 | 143,322.79 |