资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 1,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25.85 | 368.03 | 5.75 | 327.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.49 | 4.30 | 4.05 | 17.52 |
清算备付金 | 2,013.06 | 3,482.99 | 5,144.05 | 3,730.43 |
应收股票清算款 | 7.13 | 2,483.69 | 38,147.92 | 34,531.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 955,440.99 | 907,832.25 | 1,141,477.87 | 1,162,407.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 160.17 | 155.49 | 206.31 | 203.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.39 | 51.83 | 68.77 | 67.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 329,534.64 | 273,481.37 | 298,085.00 | 305,037.09 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,846.24 | 37,774.51 | 34,451.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.90 | 18.48 | 32.48 | 18.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 35.31 | 44.85 | 56.10 | 67.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 329,818.40 | 276,598.27 | 336,223.17 | 339,845.94 |
基金单位总额 | 621,199.95 | 621,199.95 | 799,999.95 | 799,999.95 |
未分配净收益 | 4,422.63 | 10,034.03 | 5,254.75 | 22,561.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 625,622.58 | 631,233.98 | 805,254.70 | 822,561.75 |
负债及持有人权益合计 | 955,440.99 | 907,832.25 | 1,141,477.87 | 1,162,407.69 |