-0.2918% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.63 | 46.04 | 22.81 | 35.56 |
| 应收股利 | 0.77 | 12.84 | 0.00 | 12.87 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 2.89 | 4.20 | 6.11 |
| 清算备付金 | 17.93 | 150.27 | 19.00 | 1,441.04 |
| 应收股票清算款 | 51.69 | 0.00 | 23.11 | 103.61 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 1.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,745.52 | 49,384.57 | 70,999.39 | 113,489.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.31 | 39.32 | 59.51 | 85.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.72 | 6.55 | 9.92 | 14.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,142.98 | 11,573.37 | 13,996.69 | 28,762.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.12 | 11.18 | 24.02 | 116.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.53 | 20.87 | 14.19 | 26.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.56 | 63.02 | 63.13 | 747.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.24 | 3.74 | 4.28 | 9.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,297.46 | 11,720.86 | 14,176.32 | 29,768.12 |
| 基金单位总额 | 26,890.24 | 36,760.94 | 56,494.52 | 82,113.61 |
| 未分配净收益 | 557.81 | 902.77 | 328.54 | 1,607.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,448.05 | 37,663.71 | 56,823.07 | 83,721.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,745.52 | 49,384.57 | 70,999.39 | 113,489.47 |