资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 115.26 | 130.56 | 159.54 | 176.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802.55 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.33 | 2.63 | 5.00 | 4.76 |
清算备付金 | 808.47 | 1,018.27 | 591.58 | 1,628.40 |
应收股票清算款 | 18.65 | 2,556.65 | 400.21 | 102.22 |
新股申购款 | 4.82 | 0.84 | 4.38 | 3.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,889.56 | 64,530.71 | 90,031.71 | 154,847.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.37 | 21.80 | 36.95 | 53.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.61 | 3.96 | 6.72 | 9.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,043.50 | 16,503.87 | 11,700.00 | 39,690.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,548.26 | 0.00 | 4.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
其他应付款项 | 23.24 | 24.08 | 13.58 | 6.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 |
应付赎回款 | 82.74 | 176.55 | 806.96 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.42 | 2.66 | 6.68 | 8.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,170.19 | 19,284.38 | 12,576.96 | 39,802.33 |
基金单位总额 | 29,769.59 | 44,904.24 | 76,184.14 | 113,119.86 |
未分配净收益 | 949.79 | 342.09 | 1,270.61 | 1,925.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,719.38 | 45,246.33 | 77,454.75 | 115,044.97 |
负债及持有人权益合计 | 39,889.56 | 64,530.71 | 90,031.71 | 154,847.30 |