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易方达稳泰一年持有混合C(011780)

2024-03-28     1.06170.0377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.26130.56159.54176.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,802.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.332.635.004.76
  清算备付金808.471,018.27591.581,628.40
  应收股票清算款18.652,556.65400.21102.22
  新股申购款4.820.844.383.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,889.5664,530.7190,031.71154,847.30
负债
  应付基金管理费14.3721.8036.9553.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.613.966.729.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,043.5016,503.8711,700.0039,690.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,548.260.004.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.34
  其他应付款项23.2424.0813.586.00
  应付利息0.000.000.0010.07
  应付赎回款82.74176.55806.960.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.422.666.688.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,170.1919,284.3812,576.9639,802.33
  基金单位总额29,769.5944,904.2476,184.14113,119.86
  未分配净收益949.79342.091,270.611,925.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,719.3845,246.3377,454.75115,044.97
  负债及持有人权益合计39,889.5664,530.7190,031.71154,847.30