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华安宁享6个月混合A(011798)

2024-03-27     0.9459-0.4211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,800.723,001.920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款459.251,348.40641.012,626.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.733.183.698.49
  清算备付金23.3338.4066.3913.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,952.598,176.758,708.9815,756.14
负债
  应付基金管理费3.584.425.029.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.770.951.082.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00647.62341.440.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.8226.3932.8535.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.1211.590.00194.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.29692.17381.80244.72
  基金单位总额6,326.347,717.308,675.7015,294.52
  未分配净收益-404.05-232.72-348.52216.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,922.307,484.588,327.1815,511.42
  负债及持有人权益合计5,952.598,176.758,708.9815,756.14