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鹏扬景阳一年持有期混合C(011819)

2024-03-28     0.99080.1415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,500.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,142.241,012.258,680.572,216.65
  应收股利21.140.0044.760.00
  利息合计0.000.000.001,274.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金193.8614.4412.03473.25
  清算备付金971.322,080.356,854.682,537.04
  应收股票清算款411.881,552.36997.820.00
  新股申购款0.060.05286.5076.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,990.59200,707.06270,818.35233,484.82
负债
  应付基金管理费71.50134.50170.75147.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8833.6342.6936.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,878.578,607.730.0013,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.085,608.4220.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.86
  其他应付款项22.7149.8635.299.00
  应付利息0.000.000.00-5.86
  应付赎回款1,526.891,527.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.257.1910.6210.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,527.1910,464.165,872.3913,768.34
  基金单位总额102,397.10188,071.14259,385.44214,476.30
  未分配净收益2,066.302,171.765,560.525,240.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,463.40190,242.90264,945.96219,716.48
  负债及持有人权益合计110,990.59200,707.06270,818.35233,484.82