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浙商汇金量化臻选股票A(011824)

2024-03-28     0.77331.9647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款819.26960.741,486.051,892.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00143.19
  清算备付金133.45133.45133.45948.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0620.181.3010.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,693.5412,369.3115,662.8118,822.16
负债
  应付基金管理费14.4516.0118.5423.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.142.473.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.5526.2518.0714.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.3613.4636.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.3147.3854.4383.00
  基金单位总额13,666.1715,078.6016,836.8119,111.13
  未分配净收益-2,019.93-2,756.67-1,228.43-371.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,646.2412,321.9315,608.3818,739.17
  负债及持有人权益合计11,693.5412,369.3115,662.8118,822.16