行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越短债债券C(011920)

2024-03-28     1.07300.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.9521,292.6415,369.561,991.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款451.15113.6383.0241.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00298.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款95.503,166.543,207.39559.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,280.87137,220.3667,201.4625,515.19
负债
  应付基金管理费15.2021.098.174.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.533.511.361.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,489.8319,606.9914,632.134,907.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.69
  其他应付款项352.5633.2120.4412.50
  应付利息0.000.000.000.42
  应付赎回款85.8774.66156.7947.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.975.382.231.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,954.3519,749.7114,822.734,980.57
  基金单位总额59,069.86112,893.9350,849.0920,256.03
  未分配净收益3,256.664,576.721,529.64278.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,326.53117,470.6552,378.7320,534.62
  负债及持有人权益合计80,280.87137,220.3667,201.4625,515.19