资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,052.38 | 3,000.18 | 199.88 | 700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 209.02 | 157.62 | 82.36 | 953.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.84 | 17.53 | 135.58 | 26.27 |
清算备付金 | 169.32 | 521.66 | 1,181.84 | 1,833.92 |
应收股票清算款 | 0.16 | 447.97 | 172.12 | 0.00 |
新股申购款 | 0.85 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 50,832.68 | 62,479.82 | 74,603.61 | 94,557.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.41 | 51.26 | 61.55 | 78.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.68 | 10.25 | 12.31 | 15.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,799.10 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 485.20 | 532.47 | 9.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.58 | 51.82 | 46.34 | 50.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 92.32 | 98.36 | 46.13 | 885.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.10 | 0.10 | 1.01 | 4.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 175.08 | 706.43 | 3,510.12 | 1,060.40 |
基金单位总额 | 56,151.49 | 65,846.49 | 75,087.64 | 93,345.52 |
未分配净收益 | -5,493.89 | -4,073.11 | -3,994.16 | 152.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,657.60 | 61,773.39 | 71,093.49 | 93,497.53 |
负债及持有人权益合计 | 50,832.68 | 62,479.82 | 74,603.61 | 94,557.94 |