-0.7486% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,742.64 | 1,027.08 | 1,746.52 | 3,297.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 31.58 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 2.18 | 5.04 | 23.83 |
| 清算备付金 | 521.34 | 507.96 | 525.59 | 62.12 |
| 应收股票清算款 | 206.66 | 0.00 | 0.00 | 243.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 6.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,109.20 | 12,250.42 | 16,098.25 | 23,991.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.51 | 6.61 | 9.66 | 16.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.57 | 1.89 | 2.76 | 4.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.38 | 675.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.79 | 280.31 | 156.17 | 111.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.58 | 12.78 | 28.57 | 72.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.65 | 40.46 | 66.07 | 893.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,069.65 | 1,017.74 | 263.76 | 1,099.66 |
| 基金单位总额 | 7,307.45 | 10,343.20 | 14,808.00 | 21,379.44 |
| 未分配净收益 | 732.11 | 889.48 | 1,026.49 | 1,512.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,039.55 | 11,232.68 | 15,834.49 | 22,891.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,109.20 | 12,250.42 | 16,098.25 | 23,991.54 |