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景顺长城港股通全球竞争力混合C(012228)

2024-03-28     0.61220.8401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,609.1423,173.6716,356.4122,756.25
  应收股利657.6121.66768.708.52
  利息合计0.000.000.003.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8114.7896.039.50
  清算备付金1,469.35397.6650.91205.54
  应收股票清算款0.0014.012,450.540.00
  新股申购款4.896.1344.980.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,532.01129,433.36103,745.20101,248.72
负债
  应付基金管理费139.98140.83112.10127.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3323.4718.6821.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,434.574,945.680.001,464.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00101.51
  其他应付款项77.55113.51149.0112.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.7835.43119.87156.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,774.515,263.59403.441,889.10
  基金单位总额145,548.04148,889.12118,272.11105,125.06
  未分配净收益-31,790.54-24,719.35-14,930.35-5,765.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,757.50124,169.77103,341.7699,359.61
  负债及持有人权益合计115,532.01129,433.36103,745.20101,248.72