-0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 99.98 | 2,599.36 | 8,563.35 | 15,201.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 274.63 | 573.84 | 534.89 | 3,265.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 89.54 | 0.00 | 1,138.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.97 | 14.90 | 15.44 | 232.85 |
| 清算备付金 | 125.59 | 1,351.43 | 557.56 | 14,625.79 |
| 应收股票清算款 | 253.27 | 304.71 | 189.88 | 6,104.58 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.41 | 0.34 | 35.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,423.63 | 60,706.66 | 272,006.66 | 283,216.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.44 | 27.31 | 138.74 | 132.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.36 | 6.83 | 34.69 | 33.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,003.11 | 7,001.40 | 0.00 | 3,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.89 | 243.51 | 0.00 | 7,069.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.76 | 13.91 | 63.63 | 60.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 64.62 | 225.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 2.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,160.78 | 7,519.45 | 243.40 | 10,903.76 |
| 基金单位总额 | 40,055.74 | 51,106.08 | 265,939.00 | 265,089.79 |
| 未分配净收益 | 1,207.11 | 2,081.14 | 5,824.26 | 7,222.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,262.84 | 53,187.22 | 271,763.26 | 272,312.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,423.63 | 60,706.66 | 272,006.66 | 283,216.06 |