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广发恒昌一年持有期混合A(012408)

2024-03-28     1.00810.3384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0023,187.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.3957.58596.25105.39
  应收股利229.290.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,299.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9622.76529.1541.32
  清算备付金801.77182.7929,695.461,781.00
  应收股票清算款291.201,372.023,237.2625.68
  新股申购款0.100.115.0120.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,627.61288,976.94494,833.77594,282.54
负债
  应付基金管理费81.89164.31281.93296.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4046.9580.5584.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,150.4424,323.140.0093,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0084.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0059.03
  其他应付款项48.2236.3160.5914.30
  应付利息0.000.000.00120.65
  应付赎回款425.103,219.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.838.6016.8819.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,734.7927,800.49527.6493,918.25
  基金单位总额132,425.31258,599.66486,560.63486,252.32
  未分配净收益4,467.522,576.807,745.5014,111.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,892.82261,176.45494,306.13500,364.29
  负债及持有人权益合计139,627.61288,976.94494,833.77594,282.54