资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 23,187.24 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 65.39 | 57.58 | 596.25 | 105.39 |
应收股利 | 229.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.60 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.96 | 22.76 | 529.15 | 41.32 |
清算备付金 | 801.77 | 182.79 | 29,695.46 | 1,781.00 |
应收股票清算款 | 291.20 | 1,372.02 | 3,237.26 | 25.68 |
新股申购款 | 0.10 | 0.11 | 5.01 | 20.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 139,627.61 | 288,976.94 | 494,833.77 | 594,282.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 81.89 | 164.31 | 281.93 | 296.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.40 | 46.95 | 80.55 | 84.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,150.44 | 24,323.14 | 0.00 | 93,320.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 84.19 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.03 |
其他应付款项 | 48.22 | 36.31 | 60.59 | 14.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.65 |
应付赎回款 | 425.10 | 3,219.39 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.83 | 8.60 | 16.88 | 19.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,734.79 | 27,800.49 | 527.64 | 93,918.25 |
基金单位总额 | 132,425.31 | 258,599.66 | 486,560.63 | 486,252.32 |
未分配净收益 | 4,467.52 | 2,576.80 | 7,745.50 | 14,111.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 136,892.82 | 261,176.45 | 494,306.13 | 500,364.29 |
负债及持有人权益合计 | 139,627.61 | 288,976.94 | 494,833.77 | 594,282.54 |