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平安合进1年定开债(012418)

2024-03-28     1.02990.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.3591.21100.3869.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,264.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.065.292.2513.37
  清算备付金5,246.097,195.412,385.352,440.22
  应收股票清算款78.260.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值421,333.09461,103.26141,391.09146,604.46
负债
  应付基金管理费75.3474.9925.4326.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1125.008.488.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120,392.89165,958.1138,801.7144,899.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.797.564.1114.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.05
  其他应付款项19.6127.8314.5715.90
  应付利息0.000.000.00-5.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.2132.6025.6715.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120,555.96166,126.0938,879.9844,980.56
  基金单位总额294,182.78294,163.69100,012.5999,999.90
  未分配净收益6,594.35813.492,498.521,624.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,777.13294,977.18102,511.11101,623.90
  负债及持有人权益合计421,333.09461,103.26141,391.09146,604.46