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中欧景气前瞻一年持有混合C(012558)

2024-03-27     0.5903-2.5425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,154.047,743.766,943.027,975.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.490.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.500.718.233.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,778.4583,858.54118,924.29122,231.17
负债
  应付基金管理费96.37110.36136.64160.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0618.3922.7726.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00311.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9220.009.928.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.4113.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.55166.13486.48202.23
  基金单位总额105,188.03115,365.79131,432.46128,772.63
  未分配净收益-26,585.14-31,673.38-12,994.65-6,743.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,602.9083,692.41118,437.81122,028.95
  负债及持有人权益合计78,778.4583,858.54118,924.29122,231.17