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安信稳健汇利一年持有混合C(012610)

2024-03-28     1.06760.1783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本899.45-0.0554,510.4524,702.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,019.09990.116,930.762,669.35
  应收股利0.001,127.500.001,142.77
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1129.5120.9910.72
  清算备付金1,433.164,950.1816,478.121,591.26
  应收股票清算款5,389.95799.2612,988.61218.69
  新股申购款5.3027.251,702.061,212.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值621,492.00812,899.80596,912.97292,404.55
负债
  应付基金管理费368.81511.55380.71184.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.20127.8995.1846.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,384.5536,095.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,395.550.0128,525.131,151.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.9033.83135.2665.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,095.061,164.37522.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.250.170.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87,457.3638,037.0829,723.891,470.12
  基金单位总额496,838.99719,202.65531,513.85270,941.86
  未分配净收益37,195.6555,660.0735,675.2419,992.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值534,034.64774,862.72567,189.09290,934.43
  负债及持有人权益合计621,492.00812,899.80596,912.97292,404.55