资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 899.45 | -0.05 | 54,510.45 | 24,702.11 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,019.09 | 990.11 | 6,930.76 | 2,669.35 |
应收股利 | 0.00 | 1,127.50 | 0.00 | 1,142.77 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.11 | 29.51 | 20.99 | 10.72 |
清算备付金 | 1,433.16 | 4,950.18 | 16,478.12 | 1,591.26 |
应收股票清算款 | 5,389.95 | 799.26 | 12,988.61 | 218.69 |
新股申购款 | 5.30 | 27.25 | 1,702.06 | 1,212.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 621,492.00 | 812,899.80 | 596,912.97 | 292,404.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 368.81 | 511.55 | 380.71 | 184.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 92.20 | 127.89 | 95.18 | 46.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 81,384.55 | 36,095.98 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,395.55 | 0.01 | 28,525.13 | 1,151.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.90 | 33.83 | 135.26 | 65.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,095.06 | 1,164.37 | 522.05 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 0.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87,457.36 | 38,037.08 | 29,723.89 | 1,470.12 |
基金单位总额 | 496,838.99 | 719,202.65 | 531,513.85 | 270,941.86 |
未分配净收益 | 37,195.65 | 55,660.07 | 35,675.24 | 19,992.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 534,034.64 | 774,862.72 | 567,189.09 | 290,934.43 |
负债及持有人权益合计 | 621,492.00 | 812,899.80 | 596,912.97 | 292,404.55 |