资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,682.44 | 10,005.92 | 5,381.39 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 90.18 | 360.53 | 128.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.85 | 1.37 | 2.41 |
清算备付金 | 413.02 | 7,614.71 | 15,269.13 |
应收股票清算款 | 39.86 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,826.80 | 25,360.55 | 25,480.37 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 7.85 | 17.23 | 16.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.96 | 4.31 | 4.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 39.96 | 0.00 | 5.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.36 | 19.60 | 9.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 49.15 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111.03 | 42.94 | 37.66 |
基金单位总额 | 11,914.13 | 25,310.62 | 25,308.64 |
未分配净收益 | -198.36 | 7.00 | 134.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,715.77 | 25,317.61 | 25,442.71 |
负债及持有人权益合计 | 11,826.80 | 25,360.55 | 25,480.37 |