0.1140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 119.87 | 399.25 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.86 | 228.63 | 229.76 | 1,373.39 |
| 应收股利 | 2.70 | 2.03 | 0.00 | 11.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.98 | 10.10 | 9.74 | 9.16 |
| 清算备付金 | 392.28 | 1,216.73 | 923.21 | 2,170.62 |
| 应收股票清算款 | 1,160.06 | 2,011.64 | 229.49 | 6,059.36 |
| 新股申购款 | 0.50 | 1.59 | 4.50 | 37.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,445.37 | 52,921.04 | 134,658.07 | 160,445.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.56 | 29.49 | 79.15 | 105.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.39 | 7.37 | 19.79 | 26.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,163.26 | 8,397.64 | 19,680.67 | 3,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 935.08 | 1,927.50 | 15.14 | 535.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.17 | 17.69 | 20.21 | 28.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 120.47 | 177.89 | 262.96 | 1,470.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.64 | 3.05 | 4.77 | 4.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,296.19 | 10,561.24 | 20,083.89 | 5,273.47 |
| 基金单位总额 | 51,862.82 | 40,632.44 | 114,002.25 | 152,593.99 |
| 未分配净收益 | 1,286.36 | 1,727.36 | 571.93 | 2,577.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,149.18 | 42,359.80 | 114,574.18 | 155,171.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,445.37 | 52,921.04 | 134,658.07 | 160,445.41 |