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富国国家安全主题混合C(013044)

2024-03-28     0.67302.5915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,934.051,512.77940.82127.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.705.578.9114.81
  清算备付金106.5552.2017.1551.91
  应收股票清算款0.007.140.000.00
  新股申购款15.012.7930.4511.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,394.4739,339.0849,425.9957,004.92
负债
  应付基金管理费46.4150.6057.9773.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.748.439.6612.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.83
  其他应付款项75.3739.7327.3019.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.574.11101.86125.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175.97102.89198.16267.16
  基金单位总额45,925.2941,951.0744,017.5045,530.17
  未分配净收益-4,706.80-2,714.885,210.3311,207.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,218.5039,236.1949,227.8456,737.76
  负债及持有人权益合计41,394.4739,339.0849,425.9957,004.92