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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)

2024-03-27     0.6148-1.7891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,092.303,267.442,745.872,300.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0022.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9011.787.524.90
  清算备付金80.67105.9576.002,212.01
  应收股票清算款0.00285.52256.560.00
  新股申购款0.080.140.122.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,131.3920,969.3826,006.3429,591.55
负债
  应付基金管理费22.6227.1029.4337.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.774.524.916.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款354.840.001,096.1281.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0028.52
  其他应付款项48.8942.5940.0015.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.853.34140.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额470.9777.541,310.86168.91
  基金单位总额22,734.7024,570.4726,434.4929,009.80
  未分配净收益-5,074.28-3,678.63-1,739.01412.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,660.4220,891.8324,695.4829,422.64
  负债及持有人权益合计18,131.3920,969.3826,006.3429,591.55