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华夏彭博政金债1-5年A(013070)

2024-04-24     1.0341-0.1448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,215.13413.63442.616,713.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.580.210.97
  清算备付金40.4026.14332.77208.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值639,707.33426,350.58144,114.45155,863.43
负债
  应付基金管理费50.5639.3316.6617.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8513.115.555.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,018.2098,020.6213,007.1714,498.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.8316.2718.8610.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,354.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,467.7298,089.3213,048.2514,532.57
  基金单位总额554,626.49317,020.83129,016.00140,010.74
  未分配净收益18,613.1211,240.432,050.201,320.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值573,239.61328,261.26131,066.20141,330.85
  负债及持有人权益合计639,707.33426,350.58144,114.45155,863.43