资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47.21 | 76.71 | 45.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.25 | 4.13 | 5.32 |
清算备付金 | 1,521.95 | 1,589.64 | 1,268.15 |
应收股票清算款 | 111.17 | 34.18 | 4,828.53 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 266,008.65 | 259,626.75 | 242,871.77 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.04 | 50.97 | 50.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.68 | 16.99 | 16.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 63,418.33 | 58,949.70 | 36,176.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 131.82 | 3.55 | 4,759.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.84 | 23.20 | 12.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.04 | 12.41 | 15.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63,650.74 | 59,056.83 | 41,030.81 |
基金单位总额 | 200,999.90 | 200,999.90 | 200,999.90 |
未分配净收益 | 1,358.00 | -429.97 | 841.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 202,357.90 | 200,569.93 | 201,840.96 |
负债及持有人权益合计 | 266,008.65 | 259,626.75 | 242,871.77 |