0.0799% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.69 | 48.54 | 760.77 | 182.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.07 | 7.51 | 12.27 | 13.27 |
| 清算备付金 | 252.48 | 605.96 | 453.95 | 352.92 |
| 应收股票清算款 | 256.79 | 49.94 | 162.64 | 226.28 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 6.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 基金资产总值 | 25,461.71 | 33,259.97 | 43,445.26 | 62,067.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.64 | 17.76 | 27.07 | 37.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.21 | 4.44 | 6.77 | 9.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,878.14 | 6,651.62 | 4,650.04 | 4,340.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 185.63 | 0.00 | 699.02 | 45.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 14.74 | 12.19 | 16.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.98 | 64.13 | 356.47 | 160.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.68 | 1.71 | 1.87 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,236.14 | 6,754.44 | 5,753.47 | 4,610.50 |
| 基金单位总额 | 18,407.46 | 26,911.93 | 38,246.27 | 57,381.40 |
| 未分配净收益 | -181.89 | -406.40 | -554.48 | 75.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,225.57 | 26,505.53 | 37,691.79 | 57,457.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,461.71 | 33,259.97 | 43,445.26 | 62,067.81 |