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基金概况
财务数据
大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)
2024-03-27
1.01750.0098%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 574.92 | 208.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.29 | 2.54 |
清算备付金 | 712.23 | 886.26 |
应收股票清算款 | 295.53 | 3.10 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,167.16 | 101,738.59 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.14 | 25.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.07 | 12.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,195.96 | 27,868.85 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.83 | 14.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 510.45 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.88 | 10.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,741.84 | 27,950.09 |
基金单位总额 | 25,244.09 | 74,496.96 |
未分配净收益 | 181.23 | -708.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,425.32 | 73,788.50 |
负债及持有人权益合计 | 32,167.16 | 101,738.59 |