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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)

2024-03-27     1.01750.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款574.92208.91
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.292.54
  清算备付金712.23886.26
  应收股票清算款295.533.10
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值32,167.16101,738.59
负债
  应付基金管理费10.1425.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.0712.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,195.9627,868.85
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.8314.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款510.450.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.8810.35
  预提费用0.000.00
  负债总额6,741.8427,950.09
  基金单位总额25,244.0974,496.96
  未分配净收益181.23-708.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,425.3273,788.50
  负债及持有人权益合计32,167.16101,738.59