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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-03-28     0.67090.7660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0033,330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,474.064,317.566,107.404,984.51
  应收股利249.360.00249.110.00
  利息合计0.000.000.0028.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.2810.6919.45241.11
  清算备付金29.5125.6438.76843.20
  应收股票清算款240.49396.960.000.00
  新股申购款0.434.164.850.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,363.0166,684.9585,445.9493,054.06
负债
  应付基金管理费72.9082.6199.09118.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1513.7716.5219.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00180.89334.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.04
  其他应付款项40.3049.1851.239.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.3179.730.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.90225.57348.10525.23
  基金单位总额77,949.3586,438.3393,742.2293,251.74
  未分配净收益-19,743.25-19,978.95-8,644.38-722.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,206.1066,459.3885,097.8492,528.83
  负债及持有人权益合计58,363.0166,684.9585,445.9493,054.06