0.9502% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,621.19 | 4,280.62 | 5,637.91 | 1,587.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.33 | 25.37 | 38.80 | 48.22 |
| 清算备付金 | 105.26 | 208.51 | 255.38 | 99.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 762.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,409.89 | 1,264.72 | 1,717.52 | 2,424.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 7.65 | 0.35 | 0.42 |
| 基金资产总值 | 107,126.87 | 111,290.19 | 131,024.32 | 122,086.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.09 | 96.38 | 107.66 | 108.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.82 | 19.28 | 21.53 | 21.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,450.37 | 0.00 | 1,131.07 | 664.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.64 | 109.13 | 108.83 | 159.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,056.09 | 2,497.08 | 871.63 | 1,223.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.73 | 0.04 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,751.62 | 2,729.22 | 2,247.89 | 2,184.31 |
| 基金单位总额 | 285,203.24 | 228,548.68 | 202,359.16 | 155,289.12 |
| 未分配净收益 | -180,827.99 | -119,987.70 | -73,582.73 | -35,386.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,375.25 | 108,560.98 | 128,776.43 | 119,902.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,126.87 | 111,290.19 | 131,024.32 | 122,086.66 |