-2.3038% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,321.24 | 4,057.14 | 3,634.15 | 8,092.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.31 | 3.20 | 8.05 | 5.43 |
| 清算备付金 | 4.13 | 10.66 | 15.06 | 11.30 |
| 应收股票清算款 | 15.91 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 371.90 | 175.74 | 160.69 | 705.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.70 | 5.93 | 4.00 | 2.62 |
| 基金资产总值 | 70,149.24 | 69,717.25 | 60,538.23 | 68,122.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.89 | 54.62 | 51.80 | 39.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.78 | 10.92 | 10.36 | 7.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.51 | 38.07 | 20.63 | 63.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 322.04 | 243.19 | 175.53 | 814.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.58 | 0.90 | 0.55 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 430.29 | 351.10 | 262.20 | 6,612.01 |
| 基金单位总额 | 44,672.95 | 42,344.88 | 42,342.99 | 34,552.35 |
| 未分配净收益 | 25,046.00 | 27,021.28 | 17,933.04 | 26,957.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,718.95 | 69,366.16 | 60,276.03 | 61,510.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,149.24 | 69,717.25 | 60,538.23 | 68,122.07 |